Анализ акций компании IBM на 1 августа 2012 года
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что инструмент продолжает восходящее движение, но медвежьи модели предупреждают о возможном начале коррекции. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому отрабатывать его на текущем таймфрейме можно. Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 210,64, цель довольно дальняя. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления стоп лосс при торговле на повышение, закрепление цены ниже него ослабит текущий сигнал.
Была сформирована бычья модель «Поглощение», которая указала на продолжение повышения цены. Однако, после нее были сформированы 2 медвежьи модели «Падающая звезда», что может означать начало коррекции и которые отменятся, если цена уйдет выше максимумов тех свечей, на которых были образованы модели. MACD направлен наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, поэтому рассматривать длинные позиции этот индикатор сейчас позволяет, а его разворот вниз укажет на коррекцию. Стохастик зашел в область перекупленности, что также указывает на продолжение восходящего движения.
На младшем графике рекомендуется, рассматривать в торговле оранжевые блоки свечей Хайкен Аши с 210,64, но только в случае открытия торговой сессий выше облака Ишимоку. Если же произойдет закрепление или открытие внутри/ниже облака Ишимоку, то любые сделки на этом фрейме будут не актуальны. Закрепление ниже Тенкан-сен может спровоцировать движение вниз к Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM сейчас может уйти в коррекционное движение. Сейчас можно рассматривать длинные позиции с целью 210,64. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже Киджун-сен, которая равна 189,77. При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет, если MACD развернется вниз или будет сформирована медвежья свечная модель. Текущие свечные модели предупреждают о развороте вниз, поэтому открывать позиции на покупку можно в случае ухода цены выше максимумов этих свечей.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике следует рассматривать в торговле оранжевые блоки с целью 210,64, пока курс находится выше облака Ишимоку и если будет обновлен ценовой максимум медвежьих моделей. При закреплении/открытии ниже Тенкан-сен станут актуальны короткие позиции с целью Киджун-сен.
4-часовой таймфрейм
15-минутный таймфрейм
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации(график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации(график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский
