Анализ акций IBM Corporation на 1 ноября 2012 года
|

Анализ акций IBM Corporation на 1 ноября 2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что с открытием фондовой биржи коррекция продолжилась и отработала уровень 194,91, от которого совершила отскок. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Старший канал развернулся вбок, что в принципе допускает и торговлю на понижение. Текущий сигнал на продажу – сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку). Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46. Если и этот уровень цена пройдет, то следующим таргетом будет выступать уровень поддержки 177,72.

Сформировалась медвежья модель «Падающая звезда», которая указывает на возобновление нисходящего движения, что в купе с отскоком от уровня 194,91 выглядит вполне реально. MACD направлен наверх, что сигнализирует о продолжающемся коррекционном движении, но, как уже сказано, из-за отскока может возобновиться нисходящее движение. Стохастик покинул область перепроданности, что указывает на продолжение коррекционного движения, но ниже уровня 194,91 более вероятно возобновление нисходящего тренда. Если цена закрепиться выше уровня 194,91, то может продолжиться восходящая коррекция к уровню 200,10.

На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже уровня 194,91. При открытии/закреплении цены выше уровня 185,46 актуальным станет восходящее движение к уровню сопротивления 200,10.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно, но они сопряжены с дополнительными рисками в виде того, что ни один из каналов вниз пока не направлен. Однако нисходящее движение может продолжиться к уровню поддержки 185,46. Открывать новые короткие позиции можно будет при образовании медвежьей свечной модели (выполнено), отскока от 194,91 (выполнено) или разворота MACD вниз.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже уровня 194,91. Открытие или закрепление выше этого уровня позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 200,10.

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
 15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
 

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский