Анализ акций IBM Corporation на 12 июня 2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что «мертвый крест» продолжает отрабатываться, однако, курс закрепился выше Киджун-сен, что ослабило текущий сигнал. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный и его можно отрабатывать. Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46, так как уровень поддержки 194,91 успешно преодолен, но короткие позиции будут возможны теперь только после обратного закрепления цены ниже Киджун-сен.

«Медвежье поглощение», сформированное чуть выше Киджун-сен, она указывает на возможное нисходящее движение на ближайших торговых сессиях. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, что позволяет рассматривать короткие позиции в данное время, а также позволяет рассчитывать на закрепление курса ниже Киджун-сен. Стохастик зашел в область перекупленности, но снижение цены на последней торговый сессии обозначает, что вряд ли индикатор долго пробудет в этой области.
На младшем графике также рекомендуется дождаться закрепления ниже Киджун-сен, после чего рассматривать в торговле голубые блоки свечей Хайкен Аши. Разворот MACD вниз укажет на возможное завершение коррекции и возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

Цена акций IBM, возможно, завершила коррекцию и может сейчас уйти обратно ниже Киджун-сен. Рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 185,46, но только после закрепления курса ниже Киджун-сен. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше Киджун-сен, которая равна 192,40. На младшем графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров. При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Длинные позиции можно будет рассматривать только после формирования нового сильного «золотого креста».

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп-Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский