Анализ акций IBM Corporation на 14 июня 2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что сформировался новый сигнал на покупку, поэтому в ближайшие торговые сессии может быть движение к облаку Ишимоку. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку слабый и его пока что рано отрабатывать на текущем таймфрейме. Первой целью, таким образом, является нижняя граница облака Ишимоку, а далее нужно будет смотреть сумеет ли курс зайти в него и, исходя из этого строить дальнейшую стратегию.

«Медвежье поглощение», сформированное чуть выше Киджун-сен, она указывает на возможное нисходящее движение на ближайших торговых сессиях. Однако ниже Киджун-сен инструмент не ушел, поэтому, возможно, эта свечная модель завершила свою отработку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, но, так как Киджун-сен преодолеть курс акций не сумел, то возможен разворот MACD наверх и дальнейшее восходящее движение. Стохастик зашел в область перекупленности, но разнонаправленные движения сейчас мешают индикаторам сигнализировать о чем-то одном.
На младшем графике также рекомендуется, до тех пор пока курс находиться выше Киджун-сен, рассматривать в торговле оранжевые блоки свечей Хайкен Аши с целью нижняя граница облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:

Цена акций IBM движется на разных сессиях в разные стороны, сейчас может повыситься к облаку Ишимоку. До усиления текущего сигнала на покупку заходить по 4-часовому графику в рынок не рекомендуется. Рекомендуется рассматривать ордера на покупку с помощью оранжевых блоков свечей Хайкен Аши с целью Сенкоу Спан А. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже Киджун-сен, которая равна 192,50. При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток.

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский