Анализ акций IBM Corporation на 15 октября 2012 года
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена находится ниже Киджун-сен, а значит коррекция может получиться глубокой – к облаку Ишимоку. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому его вполне можно отрабатывать на текущем графике, однако, теперь только выше Киджун-сен. Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 210,64, этот уровень отработан, но выше него цена не закрепилась. В случае преодоления этого уровня целей больше нет, но восходящее движение сможет продолжиться. Сигнал на покупку пока еще не отменился, но может отмениться в ближайшее время. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления ордера стоп лосс, на данный момент цена ушла ниже этой линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, а возобновлять лонги можно будет теперь только в случае закрепления цены выше Киджун-сен.
Была сформирована медвежья свечная модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении коррекции, уровень 210,64 остался не преодоленным. Стохастик находится в области перепроданности, что указывает также на продолжение нисходящего движения. Не закрепление цены выше уровня сопротивления 210,64 не позволяет пока что продолжить восходящее движение. Закрепление цены ниже Киджун-сен указало на сильную нисходящую коррекцию. В ближайшее время может сформироваться новый сигнал на продажу. Закрепление цены выше Киджун-сен может сделать вновь актуальным восходящее движение.
На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, если цена закрепиться/откроется ниже Киджун-сен. При нахождении цены выше Киджун-сен актуальным вновь станет восходящее движение к 210,64.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. Текущей целью для ордеров на покупку является уровень 210,64, но теперь отторговывать этот уровень можно будет только в случае закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления этой отметки, лонги останутся актуальными, но целей для лонгов нет. Ордер стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже уровня 207,83. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх. Короткие позиции рассматривать не рекомендуется. Также в ближайшее время может сформироваться новый сигнал на продажу.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целями 204,67 и 200,57 при открытии/закреплении цены ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64.
4-часовой таймфрейм
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский
