Анализ акций IBM Corporation на 21.06.12

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что продолжает свою отработку новый сигнал на покупку, а цена поднялась к верхней границе облака и на ближайшей торговой сессии может покинуть пределы облака Ишимоку. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку слабый и его пока что рано отрабатывать на текущем таймфрейме. Первой целью, таким образом, является верхняя граница облака Ишимоку, а далее нужно будет смотреть, сумеет ли курс закрепиться выше нее, и, исходя из этого, строить дальнейшую стратегию.

Если верхняя граница облака будет преодолена, то следующей целью для восходящего движения будет 210,64. Сигнал на покупку не является ослабленным, а Киджун-сен выступает ориентиром для выставления Стоп-лосс. Была сформирована «Бычья Харами», после чего инструмент немного повысился и, скорее всего, продолжит повышение. «Медвежья Харами» и «У линии шеи», сформированные в ходе восходящего движения, пока что должным образом не отработались. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, поэтому отработка и преодоление верхней границы облака Ишимоку становится все более вероятной. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения.

На младшем графике также рекомендуется, до тех пор пока курс находиться выше Киджун-сен, рассматривать в торговле оранжевые блоки свечей Хайкен Аши с целью верхняя граница облака Ишимоку, а в случае ее преодоление, с целью 210,64.

Торговые рекомендации:

Цена акций IBM сейчас может преодолеть облако Ишимоку. Если цена закрепиться выше облака Ишимоку, длинные позиции на 4-часово графике станут актуальны с целью 210,64. На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с помощью оранжевых блоков свечей Хайкен Аши. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже Киджун-сен, которая равна 193,50 (для 4 часового графика). При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов (для 4-часового графика), стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток.

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп-Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский