Анализ акций IBM Corporation на 24 сентября 2012 года
|

Анализ акций IBM Corporation на 24 сентября 2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь начала коррекцию, о чем свидетельствует разворот MACD вниз и плавный разворот цены, но пока что коррекция больше похожа на боковую. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому его вполне можно отрабатывать на текущем графике. Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 210,64, так как предыдущий уровень сопротивления 200,10 не выдержал натиска быков. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления ордера стоп-лосс, наряду с другими линиями индикатора Ишимоку, а также указывает на сохранение перспектив отработки сигнала на покупку.

Была образована медвежья свечная модель «Падающая звезда», которая предупреждала о возможном начале коррекции, однако, максимум это свечи был обновлен, поэтому она более не актуальна. «Бычий Доджи» не кажется сильной свечной моделью, поэтому коррекция может продолжиться, плюс ко всему во флэте может образовываться масса свечных моделей. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении. Стохастик находится в области перекупленности, что указывает пока что на слабость текущей коррекции.

На младшем графике рекомендуется рассматривать в торговле голубые блоки свечей Хайкен Аши с целью 200,10, если цена закрепиться/откроется ниже Тенкан-сен. При нахождении цены выше Тенкан-сен актуальным является восходящее движение к уровню сопротивления 210,64.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить восходящее движение. Так как цена закрепилась выше уровня 200,10, то сейчас актуальна цель 210,64. Ордер стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже уровня 200,89. Заход цены ниже 200,10 может вновь спровоцировать движение к облаку Ишимоку, а возможно, и ниже. Сокращать длинные позиции вручную рекомендуется в случае разворота MACD вниз (выполнено) или формирования медвежьей модели. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота MACD наверх, отскока цены от Киджун-сен или формирования бычьей (сильной) свечной модели.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целью 200,10 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64.

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
 15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
 

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский