Анализ акций IBM Corporation на 26 сентября 2012 года
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает коррекцию, о чем свидетельствует разворот MACD вниз и плавный разворот цены. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому его вполне можно отрабатывать на текущем графике.
Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 210,64, так как предыдущий уровень сопротивления 200,10 не выдержал натиска быков. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления ордера стоп-лосс, наряду с другими линиями индикатора Ишимоку, а также указывает на сохранение перспектив отработки сигнала на покупку. Были образованы медвежьи свечные модели «Поглощение» и «Падающая звезда», однако, во флэте может образовываться масса свечных моделей и при этом не отрабатываться. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении. Стохастик покинул область перекупленности и зашел в область перепроданности, что также указывает на продолжение коррекции.
На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 200,10, если цена закрепиться/откроется ниже Тенкан-сен. При нахождении цены выше Тенкан-сен актуальным является восходящее движение к уровню сопротивления 210,64.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM может продолжить восходящее движение. Так как цена закрепилась выше уровня 200,10, то сейчас актуальна цель 210,64. Ордер стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже уровня 203,02. Сокращать длинные позиции вручную рекомендуется в случае разворота MACD вниз (выполнено) или формирования медвежьей модели. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота MACD наверх, отскока цены от Киджун-сен или формирования бычьей (сильной) свечной модели. Короткие позиции рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целью 203,02 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен позволяет рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64.
4-часовой таймфрейм
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский
