Анализ акций IBM Corporation на 30 мая 2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что «мертвый крест» продолжает отрабатываться, также цена скорректировалась к Киджун-сен, поэтому сейчас может возобновиться нисходящее движение. Каналы направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный и теперь его можно отрабатывать. Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 194,91, так как цена вновь ушла выше него. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетов будет выступать уровень поддержки 185,46.

Сигнал на продажу сохраняется пока курс находится ниже критической линии Киджун-сен, выше которой также рекомендуется выставлять стоп-лосс при торговле на понижение. «Падающая звезда», сформированная как раз около Киджун-сен, указывает на возможное нисходящее движение на ближайших торговых сессиях. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении. Стохастик сейчас находится около области перепроданности, поэтому этот индикатор указывает на возможное продолжение снижения курса инструмента на ближайших сессиях.

На младшем графике, пока цена находится ниже Киджун-сен, рекомендуется отторговывать голубые блоки, которые формирует Хайкен Аши, так они означают понижения, а мы и должны сейчас рассматривать короткие позиции.

Торговые рекомендации:
Цена акций IBM также может сейчас продолжить падение. Рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 194,91. В случае закрепления цены ниже этого уровня, продажи можно будет продолжать с целью 185,46. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше Киджун-сен, которая равна 198,15. Открывать новые шорты по 4-часовому таймфрейме рекомендуется после разворота MACD вниз. На младшем графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров. При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Длинные позиции можно будет рассматривать только после формирования нового сильного «золотого креста».

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.