Анализ акций IBM Corporation на 5 октября 2012 года
Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена достигла последний уровень сопротивления, отскочила от него и вновь вернулась к нему. Каналы линейной регрессии направлены в сторону покупок, что позволяет нам рассматривать только длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому его вполне можно отрабатывать на текущем графике. Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 210,64, этот уровень отработан, но выше него цена не закрепилась, а значит может последовать еще один отскок. В случае преодоления этого уровня целей больше нет, но восходящее движение сможет продолжиться. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления ордера стоп-лосс, наряду с другими линиями индикатора Ишимоку, а также указывает на сохранение перспектив отработки сигнала на покупку.
Была сформирована медвежья свечная модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о возможном начале коррекции, плюс уровень 210,64 не преодолен. Стохастик зашел в область перекупленности, что указывает на продолжение трендового движения(пока). Отскок цены от уровня сопротивления 210,64 не позволяет пока что продолжить восходящее движение.
На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Тенкан-сен, Киджун-сен и облако Ишимоку, если цена закрепиться/откроется ниже уровня 210,64. При нахождении цены выше 210,64 актуальным является восходящее движение.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM может начать новую коррекцию. Текущей целью для ордеров на покупку является уровень 210,64. В случае преодоления этой отметки, лонги останутся актуальными, но целей для лонгов нет. Ордер стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже уровня 207,83. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз, формирования медвежьей свечной модели (выполнено) или отскока цена от уровня 210,64 (выполнено). Короткие позиции рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике следует рассматривать в торговле голубые блоки с целями 209,14, 207,83 и 200,10 при открытии/закреплении цены ниже уровня 210,64. Открытие или закрепление выше 210,64 позволяет рассматривать лонги(оранжевые блоки баров).
4-часовой таймфрейм
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский
