Анализ акций IBM Corporation на 6 июня 2012 года

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что «мертвый крест» продолжает отрабатываться, также цена отскочила от Киджун-сен, поэтому сейчас возобновилось нисходящее движение. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный и его можно отрабатывать. Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46, так как уровень поддержки 194,91 успешно преодолен.

Сигнал на продажу сохраняется, пока курс находится ниже критической линии Киджун-сен, выше которой также рекомендуется выставлять стоп-лосс при торговле на понижение. «Падающая звезда», сформированная как раз около Киджун-сен, она указывает на возможное нисходящее движение на ближайших торговых сессиях. «Перевернутый молот», который мог просигнализировать о начале коррекции, оказался ложным и отменился на следующей свече. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, что позволяет рассматривать короткие позиции. Стохастик сейчас находится в области перепроданности, поэтому этот индикатор указывает на возможное продолжение снижения курса инструмента на ближайших сессиях.

На младшем графике пока цена находится ниже Киджун-сен рекомендуется отторговывать голубые блоки, которые формирует Хайкен Аши, так они означают понижения, а мы и должны сейчас рассматривать короткие позиции. Разворот MACD наверх укажет на коррекцию, как и выход Стохастика из зоны перепроданности и временно сведет на «нет» торговлю на понижение.

Торговые рекомендации:

Цена акций IBM также может сейчас продолжить падение. Рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 185,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше Киджун-сен, которая равна 193,85. На младшем графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров. При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции по 4-часовому графику рекомендуется в случае разворота MACD наверх. Длинные позиции можно будет рассматривать только после формирования нового сильного «золотого креста».

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение
15-минутный таймфрейм

Смотреть полное изображение
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав Полянский