Торговля на новостях, EUR/USD: Индекс потребительских цен

Ожидается: Выход индекса потребительских цен в США (CPI)

Время выхода: 15/08/2012 12:30 GMT

Рассматриваемая для торгов пара: EUR/USD

Прогноз: 1,5%

Предыдущее значение: 1,7%

Почему данная статистика так важна для участников рынка?

Как прогнозируется, рост потребительских цен в США продолжится, однако его темпы упадут. Если в июне в годовом исчислении они составили 1,7%, то в июле ожидаются лишь 1,5%. В случае если прогнозы аналитиков сбудутся, можно ожидать появления слухов о реализации дополнительных стимулирующих мер.

В то же самое время, базовый индекс потребительских цен, как ожидается, сохранится на прежнем уровне и составит 2,2%. Это, в свою очередь, может спровоцировать “бычью” реакцию по доллару, что объясняется снижением перспектив дополнительных мер по КС от ФРС.

В целом, если прогнозы экономистов сбудутся,  доллар может образовать свечу против текущего тренда. При этом необходимо внимательно следить за изменением базового CPI, так как он продолжает превышать целевой порог инфляции.

Рост потребительских расходов в сумме с увеличением темпов роста заработных плат населения может привести к тому, что увеличение расходов представителей бизнеса ляжет на плечи потребителей. В таком случае, скачок инфляции приведет к снижению ожиданий дополнительных стимулирующих мер.

С другой стороны, вялость реального сектора экономики в сумме с высокими показателями безработицы может негативно отразиться на уровне цен. В подобном случае вероятность реализации дополнительных стимулирующих мер вырастет. Рынок, в свою очередь, отыграет  новости ростом пары.

EUR/USD, потенциальные цели на движение

Паре EUR/USD не удалось закрыть торги выше 50-дневной простой скользящей средней (1,2392). Вполне возможно, в августе евро будет образован более низкий максимум. Не стоит исключать вероятности падения, в рамках которого будет сведен на нет откат от 1,2041. Тем не менее, RSI указывает на возможность роста. Если уровень инфляции действительно снизится, слухи о КС-3 пойдут расти с новой силой, а евро на этом фоне может подняться выше 1,2400.

Как использовать эту информацию для торговли на рынках:

Правильно растолковать статистику по инфляции будет не так просто. Тем не менее, более быстрые, чем прогнозируется, темпы роста индекса потребительских цен в сумме с высоким базовым CPI могут спровоцировать “бычью” реакцию по доллару. Это будет объясняться угасанием слухов о реализации дополнительных стимулирующих мер.

Поэтому, если значение индекса потребительских цен превысит прогнозы экономистов, то сразу после релиза официальных данных на 5-минутном графике должна появиться “медвежья” свеча. В таком случае реакция рынка будет подтверждена, что и даст “зеленый свет” позициям на понижение по паре евро/доллар.

Как только перечисленные условия выполняются, нужно разместить первоначальный стоп-лосс за предыдущим максимумом либо на приемлемом расстоянии от точки входа. Количество пунктов до стоп-лосса станет также первой целью для фиксации части прибылей.

Вторая цель сделки (закрытие второй половины рабочего лота) будет определена по обстоятельствам. После закрытия первой половины рабочего лота необходимо вынести стоп-лосс на уровень безубыточности, чтобы обеспечить прибыль по этой сделке.

С другой стороны, вялость реального сектора экономики в сумме с низкими показателями рынка труда могут привести к дальнейшему снижению показателей инфляции. В этом случае, ФРС может оставить вопрос о дополнительных стимулирующих мерах открытым. Рынок, в свою очередь, отыграет новости снижением интереса к доллару.

В итоге, если в июле темпы роста CPI в США упадут, мы используем точно такую же модель, как описывалось выше, но уже для открытия длинных позиций по паре EUR/USD.