Торговля на новостях, EUR/USD: Заказы на товары длительного пользования в США

Сегодня в США к выходу готовится статистика по заказам на товары длительного пользования: как отреагирует на эту публикацию доллар? Согласно прогнозам экономистов, по итогам октября спрос на товары длительного пользования в США может снизиться на 2,0%. Заметное падение показателей потребления в частном секторе экономики может негативно сказаться на долларе США, так как это лишит ФРС оснований для принятия решения о сокращении объема программы по выкупу активов на декабрьском заседании.

Время публикации: 27/11/2013, 13:30 GMT;
Рассматриваемая для торгов валютная пара: EUR/USD;
Прогноз: -2,0%;
Предыдущее значение: 3,7%.

Почему статистика по заказам на товары длительного пользования обладает столь высокой важностью для трейдеров?

Учитывая текущее обсуждение возможности ограничения программы стимулов ФРС, выход статистики, указывающей на замедление процесса восстановления экономики, может привести к тому, что Федрезерв предпочтет продлить реализацию стимулирующих мер в 2014 г.

Прогноз: "Медвежий" сценарий, доводы

1) Публикация: Уровень потребительского доверия, ноябрь;
Прогноз: 72,6 пункта;
Вышедший показатель: 70,4 пункта.

2) Публикация: Предварительный индекс настроений потребителей по данным Мичиганского университета, ноябрь;
Прогноз: 74,5 пункта;
Вышедший показатель: 72,0 пункта.

3) Публикация: Объем продаж автомобилей на внутреннем рынке, октябрь;
Прогноз: 11,90 млн;
Вышедший показатель: 11,73 млн.

Ухудшение настроений в потребительской среде может обернуться более сильным, чем прогнозируется, снижением заказов на товары длительного пользования. Это, в свою очередь, усилит вероятность продления программы по выкупу активов в США и может привести к активным продажам доллара.

Прогноз: "Бычий" сценарий, доводы

1) Публикация: Розничные продажи (м/м), октябрь;
Прогноз: 0,1%;
Вышедший показатель: 0,4%.

2) Публикация: Оптовые продажи (м/м), сентябрь;
Прогноз: 0,3%;
Вышедший показатель: 0,6%.

3) Публикация: Статистика по доходам населения, сентябрь;
Прогноз: 0,3%;
Вышедший показатель: 0,5%.

С другой стороны, рост заработных плат в сумме с высокой потребительской активностью может привести к положительным результатам. Третий подряд подъем в числе заказов на товары длительного пользования может поддержать идею ограничения мер по КС, подтвердив устойчивость восстановления экономики США.

Потенциальные цели на движение:

Пара движется в рамках ноябрьского диапазона. Возможно образование вершины паттерна "голова-плечи"? Индекс RSI сохраняет "бычий" импульс.

- Промежуточное сопротивление: 1,3530- 1,3580;
- Промежуточная поддержка: 1,3290 - 1,3300.

Как использовать эту информацию для торговли на рынках:

"Медвежий" сценарий для доллара: Объем заказов на товары длительного пользования снизится на 2,0% или более.

Если после выхода статистики на 5-минутном графике валютной пары EUR/USD появится "бычья" свеча, то реакция рынка будет подтверждена, а позициям на повышение по паре будет дан "зеленый свет". При этом необходимо разместить стоп-лосс за предыдущим максимумом или на приемлемом расстоянии от точки входа. Соотношение риска к прибыли должно быть не меньше 1:1.

После того, как первая цель будет достигнута, следует вынести стоп-лосс на уровень безубыточности. Следующая цель сделки будет определена по обстоятельствам.

"Бычий" сценарий для доллара: Объем заказов на товары длительного пользования поднимется в третий раз подряд.

В этом случае после публикации на 5-минутном графике должна появиться красная свеча, что укажет на актуальность коротких позиций по паре евро/доллар. Для отработки этого варианта можно использовать описанную выше модель, но в обратном направлении - открывать короткие позиции по паре.