Анализ и прогноз по EUR/USD на 4 июня 2020 года

В Евросоюзе появилась итальянская проблема

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Главными событиями сегодняшнего дня станут решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по процентным ставкам, которое будет оглашено в 14:45 (мск), а также пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая начнётся в 15:30 по московскому времени.

Как ожидается, основная процентная ставка останется на нулевом уровне, а вот ставка по депозитам может быть снижена на 10 базисных пунктов. По крайней мере такое предположение выдвигается аналитическими отделами нескольких крупных мировых коммерческих банков. Также не исключается вариант, при котором европейский Центробанк, в связи с пандемией COVID-19, увеличит объём своей программы покупки облигаций на 250 миллиардов евро. Напомню, что сейчас PEPP составляет 750 миллиардов евро. Безусловно, данные события самым непосредственным образом повлияют на ценовую динамику главной валютной пары. Снижение депозитной ставки на 10 б.п., а также увеличение скупки облигаций на 250 млрд евро будут восприниматься участниками рынка, как шаги для восстановления экономики еврозоны от последствий COVID-19, и могут оказать поддержку единой европейской валюте.

Впрочем, в Евросоюзе появилась итальянская проблема. Итальянцы остались крайне недовольными, так как в разгар эпидемии коронавируса от них практически отвернулись все соратники по членству в ЕС, а глава ЕЦБ г-жа Лагард, вместо столь необходимой финансовой помощи и поддержки, прямо заявила, что коронавирус – это проблема самих итальянцев. То есть, пусть разбираются сами, нас это не касается. Весьма цинично. И это в разгар COVID-19, когда больницы в Италии были переполнены и суточная смертность ужасала своими цифрами!

В этой связи политическое движение Italia Libera подало в Верховный кассационный суд законопроект о проведении референдума по выходу Италии и состава Европейского союза. Теперь для того, чтобы парламент страны рассмотрел данное предложение, необходимо собрать 50 000 подписей. Больше чем уверен – это не проблема. Собрали бы и в разы больше подписей, так как итальянцы в свете последних событий окончательно убедились, что членство в ЕС основывается только лишь на финансовой составляющей. О взаимопомощи и поддержке в Брюсселе вспоминают, лишь когда ситуация обостряется до предела и грозит вероятностью распада Евросоюза. Смею предположить, что, если Италия продолжит двигаться в сторону выхода из ЕС и зоны евро, ей тут же начнут предлагать крупные финансовые транши, причём на самых выгодных условиях. Так в недавней истории уже бывало, и не раз. Достаточно вспомнить греческую эпопею.

По моему личному мнению, для дальнейшей жизнеспособности Европейского Союза нужны существенные перемены, но это уже тема для отдельной статьи. А сейчас пора переходить к рассмотрению технической картины по главной валютной паре рынка Forex.

Daily

На вчерашних торгах EUR/USD продолжила рост, который по своей продолжительности можно сравнить с декабрём 2013 года. Торговую сессию 3 июня пара завершила на отметке 1.1232, при этом максимальные значения были показаны на уровне 1.1257. Таким образом, предполагаемая накануне цель возможного роста в районе 1.1200-1.1235 была достигнута, однако закрыть день выше 1.1235 вчера евробыкам не удалось.

На момент завершения данной статьи евро/доллар торгуется с незначительным понижением, вблизи 1.1208. Фактически нет сомнений в том, что сегодняшние события окажут существенное влияние на движение котировки, а вот каким именно оно будет, определится в ходе выступления главы ЕЦБ. С технической стороны, вполне возможен откат в ценовую область 1.1195-1.1145, после чего eur/usd может возобновить восходящий импульс. Отмечу, что в выделенной области проходят несколько пробитых уровней сопротивления, коррекционного отката к которым на дневном таймфрейме ещё не было.

Н4

На четырёхчасовом графике после пробоя сильной зоны сопротивления 1.1144-1.1153, к последней отметке был дан чёткий откат, после чего котировка развернулась в сторону пробоя, то есть в северном направлении.

Однако вчера вечером появилась разворотная модель свечного анализа «Надгробие». Как видим, после появления выделенной свечи пара перешла к снижению, которое на данный момент можно считать коррекционным. При этом не стоит забывать о дополнительном сигнале на вероятное снижение – медвежьей дивергенции индикатора MACD.

Н1

На часовом графике похожая картина. В районе 1.1235-1.1257 появилась свеча с очень длинной верхней тенью, которая значительно больше самого бычьего тела. К тому же и на часе сохраняется медвежий дивер MACD.

Рискну предположить, что текущее снижение будет продолжено, а его целями станут уровни 1.1197, 1.1165, 1.1150 и, возможно, 1.1145. Вблизи перечисленных отметок пара может развернуться и возобновить бычью направленность.

Учитывая сегодняшние события, достаточно непросто предположить ценовую динамику инструмента и то, как будут проходить торги. Многое будет зависеть от решения ЕЦБ и, особенно, от риторики Кристин Лагард, пресс-конференция которой, напомню, начнётся в 15:30 (мск).

Если абстрагироваться от этих событий и основываться исключительно на технике, то происходит корректировка курса к его предыдущему сильному укреплению, после завершения которой евро/доллар, вероятно, перейдёт к росту и возобновит укрепление.

Торговые рекомендации по EUR/USD

Покупки рассматриваем после снижения к 1.1197, 1.1165 и 1.1150. Подтверждением для открытия длинных позиций по паре станут бычьи модели японских свечей на 4-часовом и (или) часовом таймфреймах.

Прямо здесь и сейчас продавать уже поздно. Если пара ещё раз попытается пробиться выше текущей зоны сопротивления 1.1235-1.1257 и эта попытка окажется неудачной, то после появления там разворотных моделей свечного анализа, продаём с ближайшими целями в районе 1.1170-1.1150.

В завершение ещё раз подчеркну важность сегодняшнего дня для валютной пары EUR/USD. Впрочем, и завтрашние торги, когда будут опубликованы данные по рынку труда США, окажут не меньшее влияние на итоги недельной сессии.

Успехов!