EUR/USD (торговый план на 19 сентября 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2012 года) за 18 сентября 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3126, Минимальное значение – 1,3041 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3045, Торговый диапазон (Range) – 85 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3045 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 18.09 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 17.09, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3066 (Daily pivot) и ниже значений 1,3119 (Weekly pivot), 1,3119 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображениеРынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображениеВчера, 18.09.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему росту и снизилась до значения 1,3029. В результате чего была сформирована бычья импульсная волна А,С (Н1, Н4) и, предположительно, заключительная 5-я, и в настоящее время идет формирование медвежьей неопределенной волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3045 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2945 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3066 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3045 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3066 (Daily pivot)
1,3119 (Weekly pivot)
1,3119 (Monthly pivot)
1,3137 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3045 (Closing Price)
1,2945 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Разрешения для строительства – прогноз снижение 0.796M предыдущее 0.811M
18:30 USD Строительство новых домов – прогноз повышение 0.765M предыдущее 0.746M
20:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья – прогноз повышение 4.55M предыдущее 4.47M
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3045 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2945 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3066 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3137 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация неопределенная.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав