Фундаментальный обзор рынка Форекс на 3 января 2018 года

EUR/USD, GBP/USD

Во вторник известий из США не поступало, и единая европейская валюта прибавила 56 пунктов под давлением роста доходностей европейских гособлигаций. Которые в свою очередь стали реагировать на сокращение подпитки ЕЦБ – выкуп по 30 млрд евро ежемесячно против 60 млрд ранее и росте политической напряжённости в Испании. Так, 3-летние гособлигации Испании увеличились в доходности с 0,005% до 0,030%, 6-летние с 0,656% до 0,736%, германские 6-летки увеличились с -0, 098% до -0,075%.

Возросли доходности и американских облигаций (по 5-летним с 2,206% до 2,248%), что создало эффект повышения аппетитов к риску и роста евро. Общая ситуация усилилась ростом фондовых индексов – S&P500 прибавил 0,83%, Russell2000 +1,07%.

Форекс стратегии: Стратегия форекс OzFx

Финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны за декабрь осталась без изменения, 60,6 пункта. В Великобритании Manufacturing PMI дал слабину – индекс понизился с 58,2 до 56,3 при ожидании 58,0. Американский Manufacturing PMI оказался лучшим в этом сравнении – рост с 55,0 до 55,1 при ожидании индекса без изменения. Но британский фунт упорно вытягивали вверх и рост составил 78 пунктов. Инвесторам осталось подождать выхода протоколов ФРС сегодня вечером и данных по труду в пятницу.

Сегодня по Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI). Прогноз по нему предполагает понижение с 53,1 до 52,8, но психологически на него у инвесторов уже иммунитет. Могут заинтересовать участников рынка данные по труду в Германии за декабрь, если они выйдут сильно отличившимися от прогноза. Но прогнозы нейтральные: число безработных может снизиться на 14 тыс. после -18 тыс. в предшествующем месяце, уровень безработицы прогнозируется без изменения, 5,6%. Хороший стимул для роста евро таит в себе показатель безработных в Испании – прогноз -60,3 тыс. против роста безработных на 7,3 тыс. в ноябре.

В 22:00 мск – главное событие дня – публикация протоколов с последнего заседания FOMC ФРС. Мы не ждём снижения ястребиной риторики в этих документах, как подают информацию американские деловые СМИ, по той причине, что от самих финансовых политиков таких намёков ещё не было. Здесь следует соблюдать осторожность. Ждём евро на 1.1955, фунт стерлингов в диапазоне 1.3480-1.3520.

USD/JPY

Японская йена вчера падала под давлением американского доллара и достигла сильного технического уровня 112.15, от которого развернулась вверх на оптимизме роста фондовых рынков. Вчера Dow Jones прибавил 0,42%. Фондовый рынок Японии закрыт на новогодние каникулы до завтрашнего дня. Тем не менее контроль над валютой сохраняется. Ждём роста йены к 113.00.

AUD/USD

Вслед за общей тенденции последовал и австралийский доллар, умеренный рост на 20 пунктов демонстрирует сдержанность инвесторов перед значимыми данными из США. Региональные макроэкономические показатели оказались смешанными: китайский Manufacturing PMI за декабрь увеличился с 50,8 до 51,8. Австралийский Manufacturing PMI по версии AIG понизился с 57,3 до 56,2.

Стоимость железной руды подскочила на 1,52%, но все основные промышленные металлы и нефть в цене снижались.

Умеренность австралийских инвесторов может заключаться в ожидании пятничных показателях торгового баланса за ноябрь. Прогноз по которому составляет 0,55 млрд долларов против 0,10 млрд в ноябре, и динамику «австралийца» на публикации протоколов ФРС ждём также умеренную. Вероятно снижение к 0.7750.