Торговый план и прогноз по валютной паре EUR/USD на 20 мая 2013 года

В пятницу, 17.05.13, EUR/USD, пробив значение 1,2843 (Previously Monthly Volume), снизилась до уровня 1,2794. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей импульсной волны А,С (Н1-Н4). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2837 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2745 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – нисходящая тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2843 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2837 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1-Н4).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,2843 (Previously Monthly Volume)

1,2867 (Monthly, Weekly and Daily pivot)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,2837 (Closing Price)

1,2745 (точка разворота вниз, Daily)

Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+4, МСК):

12:00 EUR Новые производственные заказы Италии (Ежемесячный) – прогноз -0.8%, предыдущее -2.5%

12:00 EUR Реализация промышленной продукции Италии (Ежемесячный) – предыдущее -1.00%

16:30 USD Национальная активность Чикаго – предыдущее -0.23

17:00 EUR Продажи 12-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.033%

17:00 EUR Продажи 3-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.005%

17:00 EUR Продажи 6-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.014%

19:30 USD Продажи 3-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.045%

19:30 USD Продажи 6-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.080%

21:00 USD Речь президента Чикагского отдела ФРС Эванса

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, захват отложенных ордеров (сделки  лучше не открывать).

Смотреть полное изображение 

Резюме:

Нисходящая тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет. Следим за движением цены в красной зоне продаж. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2837 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2745 (Daily). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2843 (Previously Monthly Volume), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2867 (Monthly, Weekly and Daily pivot).

Торговые рекомендации (в зависимости от сложившейся ситуации):

Продавать от уровней сопротивления (красные стрелки) – 1,2867 (Monthly, Weekly and Daily pivot, отскок) и 1,2837 (Closing Price, пробой). Цель снижения – 1,2745 (Daily).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав