Пятница, Июль 3, 2020 | Posted by Artur

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Со стороны комплексного анализа виден отскок цены от района локального максимума 24 июня, поговорим о деталях.

Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. Во-первых, точка опоры в виде переменного уровня 1,2250, относительно которого возник коррекционный ход, и он привел участников рынка в район локального максимума 24 июня [1,2540]. Коррекционное движение оказалось самым масштабным за все время существования нисходящего такта от диапазонного уровня 1,2770, где на мгновение могло показаться, что возник сбой, но котировке так и не удалось зафиксироваться выше чем 1,2550 на четырехчасовом периоде, чтобы подтвердить теорию о нарушении тактовой составляющей. Как результат, котировка получила первые сигналы о возобновлении нисходящего хода от района 1,2500/1,2540, который сыграл роль сопротивления, а также свечной модели «Медвежье поглощение» на четырехчасовом периоде [свечи 08:00 и 12:00 – время по торговому терминалу].

Относительно теории развития рынка мы видим, что высокая спекулятивная активность привела к тому, что на мгновение тактовая составляющая оказалась под ударом изменения направления, хоть многие технические и фундаментальные факторы говорили иначе. На таком спекулятивном ажиотаже тактика локальных операций в очередной раз доказала свою эффективность на рынке, что дает возможность работать практически на любом колебание, не зацикливаясь на иных факторах.

Разбирая поминутно прошедший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник с 12:00, именно в тот момент, когда котировка вплотную сблизилась с локальным максимумом предыдущего коррекционного движения. Основные всплески активности возникли уже со стартом американской торговой сессии, что совпадает с потоком новостного фона. Наиболее примечательным моментом стал процесс накопления 1,2455/1,2471, который возник с 19:30 и продлился до конца торгового дня.

[Время указано по торговому терминалу]

В плане волатильности фиксируется самый низкий показатель за 27 торговых дней – 73 пункта, что на 39% ниже среднесуточного показателя. Замедление активности может быть связано с рядом факторов: процесс накопления, который приведет к новым всплескам цены; фиксация торговых позиций перед выходным днем в Соединенных Штатах, чтобы не попасть под низкие объемы.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали тактику отскока от района 1,2500/1,2540, но рассчитывали на большую прибыль. Восстановительный процесс относительного коррекционного хода еще не настал.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка ощущает над собой давление, а это значит, что нисходящий такт от диапазонного уровня 1,2770 все еще может продолжить свое формирование.

Новостной фон минувшего дня имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который отобразил дальнейшее восстановление после апрельского краха. Относительно деталей доклада уровень безработицы уменьшился с 13,3% до 11,1%, при том что прогнозировали снижение до 12,3%. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 4 800 000 при прогнозе роста на 2 509 000, что стало своеобразным рекордом.

Реакция рынка на данные Министерства труда была в пользу укрепления американского доллара.

В плане общего информационного фона мы имеем очередные разногласия по бракоразводному процессу Brexit, которые привели к досрочному прекращению переговоров Англии и Брюсселя. В ходе очередного раунда переговоров стороны не смогли найти контакт по ряду сложных вопросов, в том числе и относительно вылова рыбы.

«Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу», – заявил источник в Еврокомиссии.

Текущий раунд переговоров начался 29 июня и стал первый после карантина, где лично встречалась группа переговорщиков Мишеля Барнье и Дэвида Фроста.

Стоит отметить, что еще в четверг Мишель Барнье заявил, что между Евросоюзом и Великобританией сохраняются серьезные разногласия после четырех дней очных переговоров, что играет не в пользу английской валюты.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по индексу деловой активности в Британии, где в сфере услуг ожидают рост с 29,0 до 47,0, а составной индекс PMI может подрасти с 30,0 до 47,6.

Исходя из статистических данных, мы имеем постепенное восстановление экономики Великобритании, что локально может дать почву для роста английской валюты в случае совпадения данных.

В Соединенных Штатах сегодня выходной день по случаю празднования Дня Независимости, что однозначно скажется на торговых объемах.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря менее насыщенная, чем текущая, из наиболее привлекательных событий можно выделить публикацию протокол заседания Банка Англии, а также ряд индексов встречаются в течение недели.

В то же время информационный фон продолжит пристальное наблюдение за бракоразводным процессом Brexit, который может дать очередной виток для спекуляций.

Наиболее интересные события отобразил ниже —>

Понедельник, 6 июля

Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе за июнь

США 17:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг за июля

Вторник, 7 июля

США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за май

Четверг, 9 июля

Великобритания 11:30 мск – Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 10 июля

США 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI) за июнь

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть узкую консолидацию 1,2455/1,2471, которая локально была пробита в восходящем направление. Процесс накопления не был нарушен, участники рынка по-прежнему концентрируются на текущей амплитуде, где в качестве точек взаимодействия являются координаты 1,2450 и 1,2550, что приведет к основным изменениям на рынке.

В плане эмоционального состояния рынка, фиксируется спекулятивный интерес, который даже на низких торговых объемах может проявить себя.

Можно предположить, что колебание цены по амплитуде накопления 1,2455/1,2500 еще сохранится на рынке, где в этот раз лучше не входить в локальные операции, а выждать четких фиксации относительно координат 1,2450 и 1,2550, что приведет к наиболее значительным изменениям.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

– Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2450, с перспективой хода к 1,2400-1,2350.

– Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2550 на четырехчасовом периоде, с перспективой хода к уровню 1,2620.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных, часовых и дневных периодов сигнализируют о покупке, за счет фокусировки цены на условном пике коррекционного хода. Все может быстро измениться, если котировка зафиксируется ниже чем 1,2450.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(3 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 23 пунктов, что на 80% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что ускорение в 2-3 раза еще будет на рынке, а вот если будут пробиты контрольные значения, может произойти основной всплеск активности.