Валютные сделки: Подсчет прибыли и убытков

Совершение сделок на валютном рынке для опытных трейдеров – прекрасная возможность заработать. Тем не менее, не стоит забывать, что торговля сопряжена с высокой степенью риска. Успех трейдера можно измерить масштабами прибыли и потерь.

Трейдерам важно знать, какова их прибыль и убытки, так как это отражается на размере торгового счета. Если цена движется в противоположном открытой позиции направлении, баланс маржи снижается, и объем доступных для сделок средств уменьшается.

Реализованные и нереализованные прибыль и убытки

Все сделки с иностранной валютой отображаются в реальном времени. Оценка на основе текущих котировок отражает нереализованные прибыль и убытки. “Нереализованный” в этом случае означает, что позиции остаются открытыми. Стоимость на основе текущих котировок – это тот результат, который может быть получен в случае закрытия позиций в данный момент.

Если открыта длинная позиция, оценка на основе текущих котировок обычно указывает на курс, по которому можно продавать. В случае коротких позиций – курс, по которому можно покупать, закрывая позицию. До того момента, пока позиция не закроется, прибыль и потери остаются нереализованными. Когда позиция закрывается, их статус меняется на реализованный. Если позиция закрывается в плюсе, баланс маржи растет, в обратном случае он падает.

Общий баланс маржи счета будет всегда равен сумме первоначального депозита, реализованных и нереализованных прибылей и потерь.

Учитывая то, что нереализованные прибыль и убытки зависят от ситуации на рынке, эти показатели постоянно меняются ввиду непрерывного изменения курсов валют. Исходя из этого, баланс маржи также постоянно меняется.

Подсчет прибыли и убытков

Подсчитать прибыль и убытки по позициям достаточно просто. Для этого необходимо знать размер позиции и количество пунктов, на которое изменился курс. Размер прибыли или убытка можно высчитать, если умножить размер позиции на количество пунктов, на которое изменился курс.

Рассмотрим следующий пример. У трейдера открыта позиция по паре GBP/USD в размере 100 000, в данный момент пара торгуется на 1,6240. Если котировки поднимутся с 1,6240 до 1,6255, изменение курса составит 15 пунктов. Если позиция открыта на 100 000, то изменение курса на 15 пунктов будет равно 150 долл (100 000 х 15).

Если у трейдера была открыта длинная позиция, а котировки пошли вверх, позиция будет в плюсе. Если котировки пошли вниз, трейдер понесет убытки. Например, в рассмотренной выше ситуации длинная позиция по фунту принесла бы прибыль в размере 150 долл. Напротив, если курс упал, например, с 1,6240 до 1,6220, то тогда бы трейдер понес убытки в размере 200 долл (100 000 х -0,0020).

Если у трейдера была открыта короткая позиция, а котировки пошли вверх, позиция будет в минусе. Если котировки пошли вниз, трейдер получит прибыль. Например, в рассмотренной выше ситуации короткая позиция по фунту обернулась бы утратой 150 долл. Напротив, если курс  бы упал, например, с 1,6240 до 1,6220, то тогда бы трейдер получил прибыль в размере 200 долл.

Следующая таблица подытоживает полученные результаты

Кроме того, в расчете прибыли и утрат нужно учитывать валюту, в которой происходит подсчет. В приведенном примере размер прибыли и затрат отражается в долларах. Тем не менее, так происходит не всегда. В нашем примере курс отражает количество долларов в эквиваленте одному фунту. В паре GBP/USD  фунт является базовой валютой, доллар – котируемой.

Если курс равен 1,6240, то купить один фунт можно за 1,6240 долл. Если курс колеблется, меняется стоимость доллара.

В стандартном лоте 1 пункт обходится в 10 долл, прибыль и убытки будут отображаться в долларах.

Как правило, прибыль и убытки отражаются в котируемой валюте, поэтому если это не доллар,  чтобы произвести оценку маржи придется конвертировать имеющуюся валюту в доллары. Например, у трейдера открыта короткая позиция по USD/CHF стандартным лотом. В этом случае прибыль и убытки будут в франках. Текущий курс равен, предположим, 0,9129. В стандартном лоте один пункт равен 10 франкам. Если курс упал на 10 пунктов до 0,9119, трейдер заработает 100 франков.

Чтобы конвертировать это в доллары, нужно разделить размер прибыли/убытков на курс пары, то есть 100 / 0,9119, что равно 109,6611 долл.

После этого можно с легкостью рассчитать баланс маржи на торговом счету. Как правило, калькуляция маржи осуществляется в долларах. Более того, трейдерам не приходится производить эти вычисления вручную, так как брокеры автоматически рассчитывают прибыль и убытки по каждой операции. Тем не менее, важно знать, как производятся эти вычисления и уметь определить требования к марже прежде чем приступать к сделкам.

Размер требуемой маржи можно рассчитать, зная уровень используемого финансового плеча. Например, если финансовое плечо равно 100:1, маржа для открытия позиции по паре USD/CHF стандартным лотом составит 1000 долл.

Заключение

Понимание того, сколько поставлено на карту в каждой сделке, упрощает трейдеру процесс противостояния риску.

Кроме того, дополнительную информацию по такой щепетильной тематике, как взыскание убытков можно найти и узнать тут: https://k-partners.ru/arbitrazh/vzyskanie-ubytkov. Будьте бдительный и грамотны, что финансово, что юридически.